1. 编制并发送现金日报表/资金变动表/现金流量结余表；

2. 整理各部门的费用报销单据，正确按品牌，每周编制日常费用汇总后提交总经理审批及支付；

3. 确认车款及收入款项，核查手续费是否收取，核对每天营收编制收款传票及时录入K3系统；

4. 不定期检查***的库存情况，及时购买并保证充足可使用***；

5. 核对现金及银行帐，保证帐实相符，编制银行存款余额调节表，银行日常余额对帐；

6. 初审客户退款资料，并办理客户的退款；

7. 会计凭证的打印及装订，归档，工商资料的打印；

8. 审计所需银行询证函及月末银行对帐等有关于银行对接其他杂项事务；

9.遵守和执行集团、公司及部门制定的规章制度、管理要求及工作流程。

10.完成上级交代的其他事项。

1.财务大专以上学历；

2.二年以上出纳工作经验；

3.熟悉银行结算业务；

4.熟悉财务软件（金蝶软件）操作；

5.遵守职业道德、维护公司利益，诚实守信，认真负责，坚持原则，秉公办事，较强的执行力及责任心；

6.语言水平/电脑操作能力：普通话流利，懂粤语，熟悉EXCEL操作。